市場情緒分化恒指弱勢格局已現(xiàn),精選個(gè)股是王道
上周外圍情況很不友好,連騰訊控股(00700)這種巨無霸都遭受牽連,核心權(quán)重股紛紛表現(xiàn)不佳。恒指支撐了較長時(shí)間的60日均線再度高破。
本周市場將迎來中國數(shù)據(jù)超級周,主要有7月進(jìn)出口、通脹、消費(fèi)投資和信貸增速等在內(nèi)的一系列重磅數(shù)據(jù)。總體看經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)該逐步向好,市場對此會(huì)有一定的預(yù)期。
不過,本周還是要保持高度的謹(jǐn)慎,因?yàn)榇髧┺母于呌诰o張,出現(xiàn)升級的可能性依然存在。
從操作角度看,恒指已經(jīng)跌穿了所有均線,弱勢格局已經(jīng)顯現(xiàn)。如果不能快速回到60日均線的上方,那么接下來的反彈都屬于下跌抵抗型,其操作意義不大。預(yù)計(jì)防疫類還會(huì)持續(xù)發(fā)酵,同時(shí)本周天山股份(000877)將復(fù)牌,預(yù)計(jì)對相關(guān)水泥類品種帶來刺激。
【本周金股】
華潤醫(yī)療(01515)
華潤醫(yī)療旗下 107 醫(yī)療機(jī)構(gòu)遍布于北京、河北、山東、山西、江蘇、安徽、湖北、廣東、廣西和海南等十個(gè)省市:5 家三級醫(yī)院、18 家二級醫(yī)院、32 家一級醫(yī)院和 52 家診所及其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)。醫(yī)院分四大類:營利性醫(yī)院、舉辦權(quán)醫(yī)院、IOT 醫(yī)院和 OT 醫(yī)院。其中, 營利性醫(yī)院包括健宮醫(yī)院和三九門診部等。
目前兩個(gè)重要合資項(xiàng)目進(jìn)展順利。1)在 6 月 28 日與京煤集團(tuán)成立合資舉辦權(quán)和合資管理公司,雙方簽訂重組協(xié)議,華潤現(xiàn)金出資占比 49%, 京煤占比 51%。京煤醫(yī)院從 IOT 醫(yī)院成為舉辦權(quán)醫(yī)院,公司收取 49%的管理費(fèi)和供應(yīng)鏈費(fèi)用, 追溯到 2020 年 1 月 1 日開始。2)去年 12 月公司以現(xiàn)金出資 2.5 億人民幣持股 75%,與重汽集團(tuán)成立合資公司。
目前濟(jì)南重汽醫(yī)院已完成營利性改制,是二甲綜合性醫(yī)院,床位數(shù) 450 張,會(huì)體現(xiàn)在上市公司中。公司將依托三九腦科建設(shè)腦科醫(yī)院集團(tuán)。三九腦科醫(yī)院在區(qū)域內(nèi)知名度強(qiáng),人流量大,但發(fā)展受限于物理空間不足。公司就在 2018 年收購的中能建在廣州和廣西南寧的兩家醫(yī)院中,加強(qiáng)心理行為和神經(jīng)專科建設(shè)和拓展規(guī)模,并計(jì)劃完成營利性改制。
在外延方面,在廣州周邊選址并購或新建新院區(qū),完成三九腦科的向外拓展,最終 3-5 年內(nèi)形成 2 家營利性醫(yī)院+2 家非營利性醫(yī)院,增量床位約 900 張,服務(wù)大灣區(qū)和東南亞。 華潤醫(yī)療目前市值約是 45 億人民幣,放眼未來,醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)將是一片藍(lán)海。
【產(chǎn)業(yè)觀察】
上周,阿迪達(dá)斯、PUMA發(fā)布財(cái)報(bào),這兩家品牌在中國市場銷售恢復(fù)加速。阿迪達(dá)斯中國市場2020Q2銷售已恢復(fù)至同比持平,其中5/6月銷售錄得雙位數(shù)正增長;PUMA中國市場2020Q2銷售同比增長15.6%,其中4/5/6月分別增35%/13%/18%。從其銷售數(shù)據(jù)可以得知,中國運(yùn)動(dòng)服裝消費(fèi)已恢復(fù)至衛(wèi)生事件前的水平,甚至還有增長,可見在下半年,國產(chǎn)體育用品品牌也有足夠的空間和機(jī)會(huì)發(fā)展。
國產(chǎn)品牌銷售數(shù)據(jù),也同樣亮眼。據(jù)悉,安踏天貓銷售增速由2月-14.47%恢復(fù)至6月46.80%,李寧由2月-17.68%恢復(fù)至6月37.61%。體育服飾行業(yè)集中度高、提升快,強(qiáng)者恒強(qiáng)趨勢明顯。該行業(yè)與其他子行業(yè)不同,弱化時(shí)尚型,更加注重功能性,行業(yè)特性有利于市場集中度提升。消費(fèi)者將更加看重產(chǎn)品的科技功能性,龍頭品牌將持續(xù)受益,通過成熟的規(guī)模業(yè)務(wù)占領(lǐng)絕大部分市場份額。
安踏(02020)是國內(nèi)運(yùn)動(dòng)鞋服細(xì)分行業(yè)龍頭,集團(tuán)旗下多品牌矩陣完善,主品牌安踏龍頭地位穩(wěn)固,F(xiàn)ILA高基數(shù)下始終維持高增長,盈利能力優(yōu)秀。安踏品牌上半年的表現(xiàn)持平行業(yè)表現(xiàn),而FILA作為高端消費(fèi)品牌跑贏行業(yè),將為之后的恢復(fù)助力。
【數(shù)據(jù)看盤】
港交所公布數(shù)據(jù)顯示,截至上周五,恒生期指(八月)未平倉合約總數(shù)為108186張,未平倉凈數(shù)38243張。恒生期指結(jié)算日8月28號。
從恒生指數(shù)牛熊街貨分布情況看,24532點(diǎn)位置,下方牛證部分集中,上方熊證偏離,市場對指數(shù)顯謹(jǐn)慎。港股中報(bào)業(yè)績密集披露期,機(jī)構(gòu)調(diào)倉明顯。恒生指數(shù)有壓力,市場延續(xù)炒股不炒市。
大市受到打壓,市場情緒出現(xiàn)分化,資金避險(xiǎn)情緒抬升,以致于黃金板塊成為風(fēng)口。消息面、情緒面和資金面都不太樂觀的情況下,還是要專注于景氣度相對較高的行業(yè)。
從業(yè)績表現(xiàn)來看,基建領(lǐng)域的水泥建材和工程重卡,教育板塊的民辦高等教育,消費(fèi)領(lǐng)域的體育品牌、原奶企業(yè)等等,由于有業(yè)績增長支撐,且前期漲幅不大,后期股價(jià)波動(dòng)預(yù)計(jì)會(huì)相對平穩(wěn)——有些股價(jià)困境反轉(zhuǎn);有些則一直保持堅(jiān)挺;而某些細(xì)分領(lǐng)域的個(gè)股甚至?xí)γ摯笫凶叱鲩L牛趨勢,例如遠(yuǎn)大住工。
所以機(jī)會(huì)還是很多,只是要用心去找。
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