招商中證銀行指數分級證券投資基金(簡稱：招商中證銀行指數分級，代碼161723)公布最新凈值，下跌1.68%。本基金單位凈值為0.9874元，累計凈值為1.0926元。

招商中證銀行指數分級證券投資基金成立于2015-05-20，業績比較基準為“中證銀行指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。 本基金成立以來收益9.45%，今年以來收益-12.32%，近一月收益0.62%，近一年收益0.93%，近三年收益20.08%。近一年，本基金排名同類(646/731)，成立以來，本基金排名同類(504/899)。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為-5.55%，近兩年定投該基金的收益為0.91%，近三年定投該基金的收益為1.86%，近五年定投該基金的收益為10.75%。(點此查看定投排行)

基金經理為侯昊，自2017年09月05日管理該基金，任職期內收益1.59%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為招商銀行(持倉比例14.14% )、興業銀行(持倉比例11.19% )、交通銀行(持倉比例6.85% )、民生銀行(持倉比例6.83% )、農業銀行(持倉比例6.26% )、平安銀行(持倉比例5.98% )、浦發銀行(持倉比例5.82% )、工商銀行(持倉比例5.39% )、中國銀行(持倉比例3.55% )、北京銀行(持倉比例3.45% )，合計占資金總資產的比例為69.46%，整體持股集中度(高)。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為招商銀行(持倉比例13.86% )、興業銀行(持倉比例11.73% )、平安銀行(持倉比例6.50% )、民生銀行(持倉比例6.38% )、交通銀行(持倉比例6.30% )、浦發銀行(持倉比例5.96% )、農業銀行(持倉比例5.76% )、工商銀行(持倉比例5.17% )、北京銀行(持倉比例3.42% )、寧波銀行(持倉比例3.23% )，合計占資金總資產的比例為68.31%，整體持股集中度(高)。

報告期內基金投資策略和運作分析

報告期內，受新冠疫情影響，經濟下行壓力較大，貨幣政策相對寬松。報告期內A股表現分化相對較大，從行業來看，農林牧漁、醫藥生物、計算機、通信、建筑材料等行業板塊漲幅為正，休閑服務、采掘、家用電器、非銀金融、交通運輸等行業板塊跌幅較大。本基金的基準指數中證銀行指數報告期內下跌14.89%。

關于本基金的運作，股票倉位維持在94.5%左右的水平，基本完成了對基準的跟蹤。

報告期內基金的業績表現

報告期內，本基金份額凈值增長率為-12.94%，同期業績基準增長率為-14.17%。

關鍵詞： 招商中證銀行指數 凈值