基金二季報(bào)披露大幕拉開(kāi)，部分市場(chǎng)關(guān)注度較高的基金以及明星基金經(jīng)理最新持倉(cāng)也得以揭曉。相比一季度末，廣發(fā)基金劉格菘管理的多只基金在二季度末新重倉(cāng)隆基股份，他管理的規(guī)模最大的基金廣發(fā)科技先鋒第一大重倉(cāng)股即為該股，同時(shí)劉格菘二季度還對(duì)醫(yī)藥有所增持;萬(wàn)家基金黃興亮在二季度末重配計(jì)算機(jī)和半導(dǎo)體行業(yè)，持倉(cāng)變化不大;睿遠(yuǎn)基金傅鵬博二季度增持了醫(yī)藥，人福醫(yī)藥和三諾生物新出現(xiàn)其前十大重倉(cāng)股中。泓德基金鄔傳雁二季度持倉(cāng)變化也不大，繼續(xù)重倉(cāng)立訊精密等股。

廣發(fā)劉格菘“新寵”隆基股份

廣發(fā)科技先鋒是由2019年冠軍基金經(jīng)理劉格菘管理的基金，該基金今年1月發(fā)行成立，發(fā)行規(guī)模只有79億元(募集目標(biāo)80億)，但配售比例只有8.68%，是今年以來(lái)成立的爆款基金中僅有的配售比例在10%以下的3只基金之一。開(kāi)放申購(gòu)后資金涌入，今年一季度末規(guī)模已經(jīng)達(dá)到248億元。到二季度末，其規(guī)模進(jìn)一步增至257億元。今年以來(lái)截止7月19日，廣發(fā)科技先鋒收益率34.61%。

二季度廣發(fā)科技先鋒股票資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)的比例已經(jīng)升至82.75%。重點(diǎn)配置了以云計(jì)算、半導(dǎo)體、醫(yī)藥、新能源為主的成長(zhǎng)行業(yè)，前十大重倉(cāng)股較一季度末有所變化，隆基股份成為其第一大重倉(cāng)股，占流通股的比例7.33%，而隆基股份一季度末并未出現(xiàn)在其前十大重倉(cāng)股之列。

值得一提的是，隆基股份也新出現(xiàn)在劉格菘管理的廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)、廣發(fā)雙擎升級(jí)前十大重倉(cāng)股之列。察看歷史定期報(bào)告也可以發(fā)現(xiàn)，早在2019年上半年，隆基股份曾出現(xiàn)在這兩只基金前十大重倉(cāng)之列。此次3只基金抱團(tuán)，“舊愛(ài)”變“新寵”。

截止二季度末，廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)、廣發(fā)雙擎升級(jí)資產(chǎn)規(guī)模分別為188億元和128億元。這3只基金合計(jì)買(mǎi)入隆基股份9438萬(wàn)股，以二季度末的持倉(cāng)市值計(jì)算為38.44億元。

從股價(jià)表現(xiàn)看，隆基股份二季度以來(lái)股價(jià)漲幅近9成。劉格菘此次抱團(tuán)隆基股份大概率收益頗豐。

此外，相比一季度末，廣發(fā)科技先鋒還新重倉(cāng)了長(zhǎng)春高新、康泰生物、通威股份，剔除出前十大重倉(cāng)股的個(gè)股包括中興通訊、立訊精密、浪潮信息、京東方A。其中康泰生物部分持倉(cāng)來(lái)自于非公開(kāi)發(fā)行。可以看出，較一季度末，廣發(fā)科技先鋒增配了醫(yī)藥。

萬(wàn)家黃興亮重倉(cāng)半導(dǎo)體計(jì)算機(jī)

萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選是今年以來(lái)表現(xiàn)較好的非醫(yī)療主題基金之一，截止今年7月19日，該基金年內(nèi)累計(jì)回報(bào)接近70%，二季報(bào)顯示，其資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)增至128億元，而在年初，其資產(chǎn)規(guī)模還只有22億元左右，一季度末則增至78億元。截止二季度末，該基金已經(jīng)成為萬(wàn)家基金旗下規(guī)模最大的非貨幣基金。

與該基金擁有相同基金經(jīng)理的萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能在二季度末資產(chǎn)規(guī)模為43億元，是萬(wàn)家基金旗下資產(chǎn)規(guī)模第二大的權(quán)益類(lèi)基金。兩只基金的基金經(jīng)理黃興亮目前也成為萬(wàn)家基金的一張王牌。

截止二季度末，萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選股票市值占基金資產(chǎn)總值的比例為87.76%，相比一季度末的89.23%基本持平。前十大重倉(cāng)股包括兆易創(chuàng)新、用友網(wǎng)絡(luò)、比亞迪、順豐控股、華大基因、深信服、華測(cè)檢測(cè)、啟明星辰、北京君正、寧德時(shí)代，主要分布在計(jì)算機(jī)和半導(dǎo)體行業(yè)。相比一季度末，前十大重倉(cāng)股的“面孔”變化不大。

基金經(jīng)理黃興亮在季報(bào)中表示，二季度在操作上減持了醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)細(xì)分行業(yè)，增持了部分醫(yī)療器械類(lèi)公司。此外，本基金還增持了物流行業(yè)，增加了工控自動(dòng)化行業(yè)的持倉(cāng)。

睿遠(yuǎn)傅鵬博增持醫(yī)藥減持白酒

睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值由投資老將傅鵬博管理，今年以來(lái)截止7月19日累計(jì)回報(bào)超50%。二季報(bào)顯示，截止二季度末，其資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到176億元，一季度末則為118億元。

從配置看，二季度末，其股票占基金資產(chǎn)總值的比例為91%，相比一季度末90%的水平也基本持平。從配置看，其前十大重倉(cāng)股包括國(guó)瓷材料、隆基股份、信維通信、立訊精密、東方雨虹、萬(wàn)華化學(xué)、凱利泰、人福醫(yī)藥、三諾生物、夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán)，與一季度末相比，有8只重倉(cāng)股相同，人福醫(yī)藥和三諾生物為二季度新進(jìn)，顯示基金經(jīng)理在二季度對(duì)醫(yī)藥有所加倉(cāng)。而千方科技和五糧液不再出現(xiàn)在前十大重倉(cāng)股之中，考慮到五糧液股價(jià)在二季度以來(lái)不斷創(chuàng)新高，反而不再出現(xiàn)在前十大重倉(cāng)股之內(nèi)，據(jù)此推測(cè)，傅鵬博有可能已減倉(cāng)五糧液。

泓德鄔傳雁重倉(cāng)立訊精密

泓德豐潤(rùn)三年持有成立于今年1月15日，是今年較早成立的爆款基金之一，僅售1天，賣(mài)出近59億元。這一規(guī)模對(duì)于當(dāng)下動(dòng)輒百億的規(guī)模來(lái)說(shuō)似乎并不多，不過(guò)在該基金成立時(shí)，今年以來(lái)發(fā)行規(guī)模破百億的基金還只有1只。而且這個(gè)募集成績(jī)來(lái)自于成立只有5年的基金公司，實(shí)屬難得。今年以來(lái)截止7月19日，泓德豐潤(rùn)三年持有累計(jì)回報(bào)32.6%，與劉格菘管理的廣發(fā)科技先鋒相近。泓德豐潤(rùn)三年持有基金經(jīng)理為鄔傳雁，自2015年以來(lái)管理公募基金。

從配置看，泓德豐潤(rùn)三年持有二季度末股票倉(cāng)位為92.82%，與一季度末持平。重倉(cāng)股包括立訊精密、隆基股份、恒瑞醫(yī)藥、視源股份、匯川技術(shù)、海天味業(yè)、豪邁科技、廣聯(lián)達(dá)、法拉電子、舜宇光學(xué)科技，相比一季度末，有9只重倉(cāng)股面孔相同，廣聯(lián)達(dá)為二季度新進(jìn)，港股海底撈退出前十大流通股名單。其中立訊精密在重倉(cāng)股中的排名由一季度末的第4升至二季度末的第1，占基金凈值的比例達(dá)到10.08%。這主要是由于6月以來(lái)立訊精密股價(jià)漲勢(shì)喜人。

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