證券代碼：002979 證券簡稱：雷賽智能 公告編號：2023-020

深圳市雷賽智能控制股份有限公司

2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告

(資料圖片)

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。深圳市雷賽智能控制股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等監(jiān)管要求及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，編制了2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額、資金到賬時間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]415號文《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市雷賽智能控制股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，由主承銷商中信建投證券股份有限公司網(wǎng)下向詢價對象配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式，公開發(fā)行人民幣普通股5,200萬股。發(fā)行價格為每股人民幣9.80元。

公司實(shí)際向社會公開發(fā)行人民幣普通股 5,200萬股，募集資金總額為人民幣509,600,000.00元。截至 2020年 4月 1日，公司共計募集資金總額為人民幣509,600,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計人民幣 63,752,800.00元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣445,847,200.00元。

上述資金到位情況經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具容誠驗(yàn)字[2020]518Z0009號《驗(yàn)資報告》。

(二)以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額

1、以前年度已使用金額

截至2021年12月31日，公司累計使用募集資金24,859.74萬元，扣除累計已使用募集資金后，募集資金余額19,724.98萬元，募集資金專用賬戶利息收入692.84萬元，理財收益379.67萬元,募集資金專戶2021年12月31日余額為20,797.49萬元。

2、本年度使用金額及當(dāng)前余額

2022年度，以募集資金直接投入募集項(xiàng)目金額合計15,764.17萬元。

截至2022年12月31日，公司累計使用募集資金40,623.91萬元，扣除累計已使用募集資金后，募集資金余額3,960.81萬元，募集資金專用賬戶利息收入958.51萬元，理財收益379.67萬元，募集資金專戶2022年12月31日余額為5,298.99萬元。

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金的管理情況

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，公司制定了《募集資金管理制度》，根據(jù)管理制度并結(jié)合經(jīng)營需要，公司與中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）分別與民生銀行股份有限公司深圳灣支行、寧波銀行股份有限公司深圳分行、寧波銀行股份有限公司深圳分行、中國銀行股份有限公司深圳東濱路支行（以下統(tǒng)稱“開戶銀行”）于2020年4月簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，對募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證專款專用。截至2022年12月31日，本公司均嚴(yán)格按照該《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，存放和使用募集資金，與募集資金監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2022年12月31日，募集資金具體存放情況如下：

單位：人民幣萬元

注2：閑置募集資金4,080.11萬元存儲在現(xiàn)金管理賬戶中購買理財產(chǎn)品，截至2022年12月31日尚未到期，具體內(nèi)容詳見下文“三、（五）”

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況 2022年度，公司募集資金實(shí)際使用情況詳見附件 1“2022年度募集資金使用情況對照表”。

（二）募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況

公司2022年度募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式未發(fā)生變更。

2022年5月13日，公司召開的2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，具體詳見本報告“四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況”相關(guān)內(nèi)容。

（三）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，在首次公開發(fā)行募集資金到位且投入使用前，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的金額共計55,701,029.74元，容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核并出具了《關(guān)于深圳市雷賽智能控制股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報告》（容誠專字[2020]518Z0172號）。

公司第三屆董事會第二十次會議和第三屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金55,701,029.74元置換公司預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。

（四）用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況

2022年度，公司不存在使用閑置募集資金暫時用于補(bǔ)充流動資金情況。

（五）用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況

2022年5月13日，公司2021年年度股東大會會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金和閑置自由資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營不受影響的前提下，為提高資金使用效率，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展計劃和資金狀況，使用不超過人民幣0.6億元的閑置募集資金和不超過人民幣3億元閑置自有資金用于現(xiàn)金管理，使用期限自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，上述資金額度可滾動使用。

2022年度公司可使用募集資金現(xiàn)金管理額度為6,000.00萬元，實(shí)際使用額度為4,080.11萬元，其中未到期理財產(chǎn)品為4,080.11萬元，現(xiàn)金管理的具體內(nèi)容如下：

單位：人民幣萬元

2023年4月24日，公司召開第四屆董事會第二十二次會議和第四屆監(jiān)事會第十九次會議，分別審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》。公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）“研發(fā)中心技術(shù)升級項(xiàng)目”和“營銷網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目”已達(dá)預(yù)定可使用狀態(tài)，為合理配置資金，提高募集資金使用效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬將上述募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余的募集資金4,928.56萬元（均含賬戶產(chǎn)用于永久補(bǔ)充流動資金，用于公司日常經(jīng)營活動。

鑒于公司募投項(xiàng)目“研發(fā)中心技術(shù)升級項(xiàng)目”和“營銷網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目”已達(dá)預(yù)定可使用狀態(tài)，本次部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)是公司在保證募投項(xiàng)目順利實(shí)施的前提下，基于自身發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及項(xiàng)目實(shí)際情況所做出的謹(jǐn)慎決策。同時有利于提高資金的使用效率，滿足公司日常經(jīng)營的資金需求，具體內(nèi)容詳見公司《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：2023-021）。

（七）超募資金使用情況

無。

（八）尚未使用的募集資金用途及去向

截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集資金總額為5,298.99萬元，其中使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理金額4,080.11萬元。（前述現(xiàn)金管理資金已于2023年4月17日全部歸還至募集資金專戶中，并獲取大額存單利息收入為118.65萬元）

（九）募集資金使用的其他情況

無。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

2022年5月13日，公司召開的2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》。“上海智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目”系公司于2018年結(jié)合當(dāng)時市場環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢及公司實(shí)際情況等因素制定，計劃在上海市嘉定區(qū)新建生產(chǎn)線項(xiàng)目的生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、軟件等，以實(shí)現(xiàn)優(yōu)化公司現(xiàn)有產(chǎn)品品類和延伸核心技術(shù)的目的，進(jìn)而提升公司產(chǎn)能及核心競爭力。公司結(jié)合項(xiàng)目投建中實(shí)際問題，考慮到當(dāng)前募投項(xiàng)目周邊配套環(huán)境尚未完善、公司重點(diǎn)生產(chǎn)區(qū)域持續(xù)向珠三角集中的實(shí)際情況，繼續(xù)實(shí)施本項(xiàng)目將不利于公司未來的實(shí)際發(fā)展需求及戰(zhàn)略規(guī)劃。為保證募集資金投資效益及全體股東利益，秉承堅持合理、有效、謹(jǐn)慎、節(jié)約的原則，經(jīng)審慎評估“上海智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目”終止后的剩余募集資金全部永久補(bǔ)充公司流動資金，資金將投向支撐公司主營業(yè)務(wù)和產(chǎn)業(yè)布局相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，將強(qiáng)化公司“整體解決方案”能力，達(dá)到滿足下游客戶需求最終目的，對擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模和提升盈利能力具有重要意義，有助于公司長期戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。同時，公司依托產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，通過自有資金持續(xù)建設(shè)深圳總部生產(chǎn)基地并調(diào)配產(chǎn)能資源，已達(dá)成“上海智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目”的預(yù)計產(chǎn)能，不會對公司現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)的經(jīng)營及財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

2022年度，公司募集資金存放和使用符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定；本公司已披露的關(guān)于募集資金使用相關(guān)信息及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，募集資金的使用和管理不存在違規(guī)情況。

附件：

1、2022年度募集資金使用情況對照表；

2、變更募集資金投資項(xiàng)目情況表。

特此公告。

深圳市雷賽智能控制股份有限公司

董事會

2023年4月25日

附件1：

2022年度募集資金使用情況對照表

單位：萬元

附件2：

變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

單位：萬元

關(guān)鍵詞：